一、部门基本情况

   （一）职能职责

本单位是根据渝编〔2011〕30号文件设立，属区政府的工作部门。本单位的职能、职责情况为：主要是贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策；起草全区企业国有资产管理的行政规章，制定全区企业国有资产管理的有关制度并督促实施。

根据区政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重庆大决策和选择管理才等出资人权利。

承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决策、审计、统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

指导全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代化制度的建设，完善公司法人治理结构；研究提出加快全区国有经济和国有企业发展的政策措施，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，完善经营者激励和约束制度。

负责加强区属国有及国有控股企业财务监督、风险控制和经济责任审计工作。

负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

负责所监管企业的清产核资和国有资本金权属的界定、登记、转让、纠纷调处等工作；负责指导所监管企业国有资产（资本金）的统计分析、产权评估等工作。

配合指导、监督检查所监管企业，贯彻落实安全生产方针政策及有关法律、标准等工作，负责金融类、投资类区属国有及国有控股企业的安全生产、信访稳定工作。

负责区属国有及国有控股企业纪检监察和党风廉政建设工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

内设5个正科级机构，分别为办公室、产权与改革科（挂重庆市涪陵区国有企业改革领导小组办公室牌子）、考核分配科、财务监督与收益管理科、组织人事科。自2017年起撤销原设在组织人事科的纪检监察室，由区纪委派驻国资委纪检组。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计27,961.96万元，支出总计27,961.96万元。收支较上年决算数增加26,431.09万元、增长1726.5%，主要原因新增转拨付财政给区属国企的注册资本金。

2.收入情况。2020年度收入合计27,959.95万元，较上年决算数增加26,431.09万元，增长1728.8%，主要原因新增转拨付财政给区属国企的注册资本金。其中：财政拨款收入27,959.95万元，占100%；年初结转和结余2.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计27,959.95万元，较上年决算数增加26,431.09万元，增长1728.8%，主要原因是新增转拨付财政给区属国企的注册资本金。其中：基本支出402.98万元，占1.4%；项目支出27557万元，占98.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计27,961.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加26,431.09万元，增长1726.5%。主要原因是新增转拨付财政给区属国企的注册资本金。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,055.72万元，较上年决算数增加7,526.86万元，增长492.3%。主要原因是新增转拨付财政给区属国企的注册资本金。较年初预算数增加7,711.53万元，增长573.7%。主要原因是年中新增转拨付财政给区属国企的注册资本金。此外，年初财政拨款结转和结余2.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,055.72万元，较上年决算数增加7,526.86万元，增长492.3%。主要原因是新增转拨付财政给区属国企的注册资本金。较年初预算数增加7,711.53万元，增长573.7%。主要原因是年中新增转拨付财政给区属国企的注册资本金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出97.38万元，占1.1%，较年初预算数增加68.88万元，增长241.7%，主要原因是人员晋级晋档，社保缴纳基数上涨，费用增多。

   （2）卫生健康支出14.26万元，占0.2%，较年初预算数减少0.40万元，下降2.7%，主要原因是转拨财政给企业的健康疗养费减少。

   （3）资源勘探信息等支出8,929.18万元，占98.6%，较年初预算数增加7,643.05万元，增长594.3%，主要原因是新增转拨付财政给区属国企的注册资本金。

   （4）住房保障支出14.90万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共财政拨款基本支出402.98万元。其中：人员经费331.26万元，较上年决算数减少8.28万元，下降2.4%，主要原因是2020年单位职工人数减少，支出变小。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员相关经费等。公用经费71.72万元，较上年决算数减少29.48万元，下降29.1%，主要原因是2020年单位职工人数减少，支出变小。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计18,904.23万元，基本支出0.00万元，项目支出18,904.23万元，主要由于本单位有“三供一业”移交补助支出与转拨付财政给区属国企的注册资本金。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.20万元，较年初预算数减少14.50万元，下降81.9%；较上年支出数减少13.80万元，下降81.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是单位因驾驶员不足，公务员用车使用减少，且受疫情影响，公务接待减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度因公出国（境）费用0.00万元。本单位2020年未发生因公出国（境）支出。该项费用年初预算数与上年支出数都为0，未发生变化。

本单位2020年度公务车购置费用0.00万元。本单位2020年未发生公务车购置支出。该项费用年初预算数与上年支出数都为0，未发生变化。

公务车运行维护费3.08万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行。费用支出较年初预算数减少8.92万元，下降74.3%，主要原因是驾驶员不足，公务用车使用减少。较上年支出数减少7.92万元，下降72%，主要原因是驾驶员不足，公务用车使用减少。

公务接待费0.12万元，主要用于接待兄弟区县国资国企来涪考察交流。费用支出较年初预算数减少5.58万元，下降97.9%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。较上年支出数减少5.88万元，下降98%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费122.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.54万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出71.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、交通费等。机关运行经费较上年决算数减少29.48万元，下降29.1%，较年初预算数减少6.71万元，下降8.5%，主要原因是单位严控支出，且驾驶员不足，公务用车使用减少，受疫情影响，公务接待减少，有关会议与培训减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数减少3万元，减少100%。受疫情影响，本单位未承办会议，2020年无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数减少2万元，减少100%，主要原因是受疫情影响，本单位未举行培训，2020年无培训支出。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金27557万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72216527

附件：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会2020年决算公开套表