一、单位基本情况

   （一）职能职责

1. 贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策；起草全区企业国有资产管理的行政规章，制定全区企业国有资产管理的有关制度并督促实施。

2. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核评价标准，通过规划、预决策、审计、统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。

4. 指导全区国有企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度的建设，完善公司法人治理结构；研究提出加快全区国有经济和国有企业发展的政策措施，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

5. 通过法定程序对区属国有及国有控股企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；负责区属国有及国有控股企业工资分配管理工作，完善经营者激励和约束制度。

6. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7. 负责所监管企业的清产核资和国有资本金权属的界定、登记、转让、纠纷调处等工作；负责指导所监管企业国有资产（资本金）的统计分析、产权评估等工作。

8. 配合指导、监督检查所监管企业贯彻落实安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责金融类、投资类区属国有及国有控股企业的安全生产、信访稳定工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

本单位内设5个正科级机构，分别为办公室、产权与改革科（挂重庆市涪陵区国有企业改革领导小组办公室牌子）、考核分配科、财务监督与收益管理科、组织人事科。自2017年起撤销原设在组织人事科的纪检监察室，由区纪委派驻国资委纪检组。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计1999.24万元，支出总计1999.24万元。收支较上年决算数减少58961.69万元，下降96.72%，主要原因是上年度对企业的注册资本金支出收支60280.00万元，本年度只有1000.00万元，减少59280.00万元，一般行政运行、一般行政管理、社会保障支出、卫生健康支出增加318.31万元。

2. 收入情况。2023年度收入合计1993.02万元，较上年决算数减少58961.69万元，下降96.73%，主要原因是上年度对企业的注册资本金支出收入60280.00万元，本年度只有1000.00万元，减少59280.00万元，行政运行、一般行政管理事务、社会保障支出、卫生健康支出收入增加318.31万元。

其中：财政拨款收入1993.02万元，占100.00%；年初结转和结余6.23万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计1993.02万元，较上年决算数减少58961.69万元，下降96.73%，主要原因是上年度对企业的注册资本金支出60280.00万元，本年度只有1000.00万元，减少59280.00万元；行政运行、一般行政管理事务、社会保障支出、卫生健康支出收入增加318.31万元其中：基本支出464.18万元，占23.29%；项目支出1528.84万元，占76.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余6.23万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度严格按照预算收支要求，控制支出，达到收支平衡。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1999.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少58961.69万元，下降96.72%。主要原因是上年度对企业的注册资本金支出财政拨款收支60280.00万元，本年度只有1000.00万元，减少59280.00万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1993.02万元，较上年决算数减少42261.69万元，下降95.50%。主要原因是上年度对企业的注册资本金支出财政拨款收支43580.00万元，本年度只有1000.00万元，减少42580.00万元。较年初预算数增加747.80万元，增长60.05%。主要原因是年中追加企业注册资本金投入1000.00万元，追加运转项目55.00万元，追加区国资委（本级）退休人员健康疗养费95.76万元，其他人员经费等正常增长14.56万元；国企关破清算追减计划417.52万元。此外，年初财政拨款结转和结余6.23万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1993.02万元，较上年决算数减少42261.69万元，下降95.50%。主要原因是区国资委（本级）上年度对企业的注册资本金支出一般公共预算财政拨款支出43580.00万元，本年度只有1000.00万元，支出减少42580.00万元较年初预算数增加747.80万元，增长60.05%。主要原因是年中追加运转项目支出55.00万元，追加区国资委（本级）退休人员健康疗养费支出95.76万元，其他人员经费等正常增长支出14.56万元；国企关破清算比预算减少支出417.52万元。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.23万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度严格按照预算收支要求控制支出，达到收支平衡。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出140.04万元，占7.03%，较年初预算数增加97.62万元，增长230.13%，主要原因是部分企业退休干部健康疗养费由区财政拨付我单位代为发放，追加支出95.76万元，在职人员社会保障正常增长1.86万元。

   （2）卫生健康支出14.88万元，占0.75%，较年初预算数增加0.58万元，增长4.06%，主要原因是正常缴费基数和比例变化造成差异。

   （3）资源勘探信息等支出1825.60万元，占91.60%，较年初预算数增加661.05万元，增长56.76%，主要原因是年中追加国企注册资本金支出1000.00万元，追加区国资委运转项目资金支出55.00万元，因公务员招录等追加经费等23.57万元，减少国企破产改革经费支出417.52万元。

   （4）住房保障支出12.50万元，占0.63%，较年初预算数减少11.45万元，下降47.81%，主要原因是2023年度因以前年度公务员津补贴清理区财政收回住房公积金单位部分11.45万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出464.18万元。其中：人员经费400.62万元，较上年决算数增加45.46万元，增长12.80%，主要原因是年中单位人员调入和新录用2名公务员增加人员经费支出。人员经费用途主要包括工资福利支出，养老保险和职业年金缴费、医疗保险缴费，住房公积金缴费，退休干部健康休养费和老干部四节慰问费等。公用经费63.56万元，较上年决算数减少1.42万元，下降2.19%，主要原因是日常经费的正常增减变化。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费，其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少16700.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年度区财政拨付我委政府性基金16700.00万元用于增加企业注册资本金。本年支出0.00万元，较上年决算数减少16700.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年度用政府性基金增加企业注册资本金16700.00万元，本年度没有该项支出发生。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计31.19万元，较年初预算数增加19.19万元，增长159.92%，主要原因是2023年因公务用车报废后购置一辆公务用车增加支出17.95万元，因本单位主要领导陪同区政府主要领导出国招商增加因公出国出境4.97万元。较上年支出数增加22.95万元，增长278.52%，2023年因公务用车报废后购置一辆公务用车增加支出17.95万元，因本单位主要领导陪同区政府主要领导出国招商增加因公出国出境4.97万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用4.97万元，主要是用于本单位主要领导陪同区政府领导出国招商支出。费用支出较年初预算数增加4.97万元，增长100.00%，主要原因是该部分费用因不确定性在年初没有纳入预算，故较上年预算内增加100.00%。较上年支出数增加4.97万元，增长100.00%，主要原因是2022年本部门未发生因公出国出境费用。

公务车购置费17.95万元，主要用于2023年因报废1辆公务用车而新购置公务车辆1辆。费用支出较年初预算数增加17.95万元，增长100.00%，主要原因是车辆购置不确定性，年初预算未进行公务车辆购置预算。较上年支出数增加17.95万元，增长100.00%，主要原因是本单位2022年未发生公务车辆购置支出。

公务用车运行维护费7.38万元，主要用于本单位2辆公务用车维修、油料和路桥费等费用支出。费用支出较年初预算数减少3.62万元，下降32.91%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格执行预算管理规定，规范公务用车管理和使用范围。较上年支出数增加0.42万元，增长6.03%，主要原因是本单位2023年开始开展“三攻坚一盘活”改革突破工作，公务用车量比上年增加。

公务接待费0.90万元，主要用于接待太极集团央地混改工作和“三攻坚一盘活”改革突破工作公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降10.00%，主要原因是严格遵中央八项规定精神，严格执行预算管理规定，控制公务接待规模和标准。较上年支出数减少0.38万元，下降29.69%，主要原因是太极集团央地混改工作接近尾声，其公务接待频次减少。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次204人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费44.05元，车均购置费17.95万元，车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，与年初和上年持平。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出63.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、咨询费、公务用车运行维护费、差旅费、其他交通费和其他商品服务支出等费用。机关运行经费较上年支出数减少1.42万元，下降2.19%，主要原因是严格遵守过紧日子思想，控制公用经费开支标准和范围。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评。

1. 项目支出绩效自评汇总表

2. 项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：雷雪刚 023—72216516

附件：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（本级）2023年度单位决算公开套表