一、部门基本情况

   （一）职能职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育教学活动；注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，提高文化艺术素养，促进学生身心健康；开展教育教学研究；依法治校，建立现代学校制度等相关工作。

   （二）机构设置。

1.工会组织：负责教职工的工会文体生活、困难职工慰问等；

2.办公室：负责文件收发，日常事务处理；

3.教导处：负责学校（园）教育教学教研工作；

4.后勤：负责学校日常采购、维修、财务、食堂管理等工作；

5.团队：负责开展学生活动，从多方面激发学生兴趣爱好；

6.女工委员会：负责开展学校女职工活动、保护女职工合法权益；

7.安稳办：负责校园安全保卫工作，确保学校教育教学工作顺利进行；

   （三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2172.09万元，支出总计2172.09万元。收支较上年决算数增加133.83万元,增长6.56%，主要原因是

收入：①本单位年终目标奖、退休健康休养费、对贫困生生活补助等拨款增加，工资福利及对个人及家庭补助增加,同时今年本单位维修改造项目拨款增加，导致一般公共预算财政拨款预算收入较上年增加114.43万元；

②本年收到财政返还的事业收入费7.3万元,学生上缴的课后服务费58.5万元,共计65.8万元,相比上年其他收入减少1.29万元；

③本单位秋期课后服务费一般在年末收取，当年未及时发放，年初结转结余增加20.7万元；

支出：①本年财政及时发放上年度在职目标奖、退休健康休养费等,本年基本支出较上年增加75.39万元（其中，人员经费支出较上年增加57.38万元，日常公用经费支出较上年增加18万元)；

②本年继续对校舍维修、食堂运行经费、贫困生生活补助等大力支持，校舍维修项目经费保障较上年相对增加，因而本年项目支出较上年增加51.61万元；

③年末结转结余增加6.84万元；

2.收入情况。2023年度收入合计2148.80万元，较上年决算数增加13.18万元，增长0.6%，主要原因是:

①本单位年终目标奖、退休健康休养费、对贫困生生活补助等拨款增加，工资福利及对个人及家庭补助增加,同时今年本单位维修改造项目拨款增加，导致一般公共预算财政拨款预算收入较上年增加114.43万元；

②本年收到财政返还的事业收入费7.3万元,学生上缴的课后服务费58.5万元,共计65.8万元,相比上年其他收入减少1.29万元；

其中：财政拨款收入2082.96万元，占95.9%；事业收入7.32万元，占0.3%；其他收入58.51万元，占2.69%。此外，年初结转和结余23.30万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2141.95万元，较上年决算增加126.99万元，增长6.3%，主要原因是:

①本年及时全额发放上年度在职目标奖、公务员平时考核、退休教师健康休养费等，工资福利支出较上年增加21.35万元；商品和服务支出较上年增加30.90万元；对个人和家庭的补助较上年增加55.05万元。

②本年继续实施学生课后服务计划,由于学生人数的不断减少，其他收入支出减少8.58万元；

③本年及时全额发放上年度退休健康休养费等,对个人和家庭的补助较上年增加55.05万元；

④本年继续加强校舍维修改造资金的投入实施，加大义教保障公用经费的投入，同时食堂运行经费、贫困生生活补助等大力支持，因而本年项目支出较上年增加51.61万元；

其中：基本支出1854.28万元，占86.6%；项目支出287.68万元，占13.4%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余30.14万元，较上年决算数增加6.84万元，增长29.4%，主要原因是本单位秋期课后服务费一般在年末收取，当年未及时发放。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计2085.60万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加114.43万元，增长5.8%。主要原因是：

①本年财政增加上年度在职目标奖、退休健康休养费拨款，加大校舍维修改造资金的防拨款，加大义教保障公用经费的投入等，商品和服务支出、工资福利及对个人及家庭补助增加,致一般公共预算财政拨款预算收入较上年增加114.43万元；年初结转结余与上年持平。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2082.96万元，较上年决算数增加114.43万元，增长5.8%。主要原因是本年财政及时拨款上年度在职目标奖、退休健康休养费，工资福利及对个人及家庭补助增加。决算中一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加354.05万元，增长20..5%。主要原因是年初预算未预算项目经费，决算增加项目经费。其中，义务教育阶段保障机制27.5万元，事业单位人员奖励1.8万元，义教保障经费－本级0.6万元，义教保障－学生资助22.14万元、乡村教师生活补助24.9万元，教师梯级教师培养0.4万元，义教保障校舍维修长效机制73.66万元，涪陵十一中薄弱环节改造与能力提升0.2万元,义教保障－经费50.5万元，特殊教育补助0.9万元，涪十一中教师工作餐8.82万元，义教宿管理人员专项11.73万元，涪十一中营养改善计划48.09万元，校园保安人员工资16.53万元；由于在职工资增资等原因年初预算基本支出增加103.93万元。此外，年初财政拨款结转和结余23.3万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2082.96万元，较上年决算数增加114.43万元，增长5.8%。主要原因是：

①本年度在职目标奖、公务员平时考核及时发放增加，工资福利支出较上年增加21.35万元；义教保障经费的加大投入，商品和服务支出较上年增加18.53万元；

②本年资本性支出增加19.54万元；

③本年及时全额发放上年度退休健康休养费等,对个人和家庭的补助较上年增加55.05万元；

较年初预算数增加354.05万元，增长20.48%。主要原因是:

①年初只预算了人员经费和日常公用经费，项目经费全部未纳入预算，导致教育支出比预算增加313.95万元；

②由于年初预算是按照上年九月工资数据进行预算，当时教职工的部分零星增资未纳入预算，而实际缴费是按照当年一月工资执行，导致社会保障和就业支出比预算增加82.65万元，卫生健康支出减少4.03万元，住房保障支出减少3.62万元；

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.64万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年支出增加,合理的进行经费运行保障。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1601.09万元，占76.9%，较年初预算数增加313.95万元，增长23.3%，主要原因是年初只预算了人员经费、日常公用经费，项目资金年初未纳入预算，导致教育支出比预算增加；

   （2）社会保障与就业支出283.32万元，占13.6%，较年初预算数增加82.65万元，增长41.2%，主要原因是由于年初预算是按照上年九月工资数据进行预算，当时教职工的部分零星增资等未纳入预算，而实际缴费是按照当年一月工资执行；

   （3）卫生健康支出101.82万元，占4.9%，较年初预算数减少4.04万元，下降3.8%，主要原因是职工人数减少,医保缴费减少；

   （4）住房保障支出96.73万元，占4.6%，较年初预算数减少3.61万元，下降3.6%，主要原因是职工人数减少,住房保障支出减少；

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1795.28万元。其中：人员经费1753.16万元，较上年决算数增加57.38万元，增长3.4%，主要原因是本年财政增加了拨款发放上年度在职目标奖、退休健康休养费等。人员经费用途主要包括工资福利支付1634.82万元，对个人家庭补助支出118.34万元。公用经费42.12万元，较上年决算数增加5.44万元，增长14.8%，主要原因是工会经费增加1.74万元，福利费支出增加3.57万元，职工教育经费增加0.84万元，水电办公经费减少0.71。公用经费用途主要包括工会费，福利费和职工教育经费支出及水电费支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计0万元，增长0%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，上年也无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出，上年也无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出，上年也无公务车运行维护费用支出。

公务接待费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长%，主要原因是教师参加会议的经费用差旅费形式支出。本年度培训费支出11.30万元，较上年决算数增加1.1万元，增长10.8%，主要原因是我校支持教师外出培训学习,并与16中联合办学,到16中开展教师培训人数增加。

   （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）绩效自评结果

按照预算绩效管理要求，我单位对十四个项目开展了绩效自评。

1.绩效目标自评汇总表。

2.绩效目标自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72732027。

附件：重庆市涪陵第十一中学校决算公开报表