一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.承担孤残儿童养育工作。

2.承担特困老人供养工作。

3.承担社会老人养老工作。

4.完成民政局交办的其他工作。

   （二）机构设置

我院属区民政局下属的全额拨款事业单位。人员编制数13人，实有在编人数11人，退休职工16人。内设办公室、财务室、医务室、老年部、儿童部，后勤组等职能部门。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3899.27万元，支出总计3899.27万元。收支较上年决算数增加1002.72万元，增长34.62%，主要原因是特困人数增加，供养项目费用增加；主要原因是支付综合服务大楼工程款，支付儿童福利院安全改造项目工程款。

2.收入情况。2023年度收入合计2520.76万元，较上年决算数增加1303.34万元，增长107.06%，主要原因一是本年度综合服务大楼工程项目；二是儿童福利院安全改造项目；三是本年度社会养老收入增加；四是爱心捐赠收入增加。其中：财政拨款收入1086.28万元，占43.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1434.48万元，占56.91%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余1378.51万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2541.40万元，较上年决算数增加1023.36万元，增长67.41%，主要原因一是本年度综合服务大楼工程项目支出；二是儿童福利院安全改造项目支出；三是本年度社会养老增加，支出增加。其中：基本支出229.94万元，占9.05%；项目支出2311.47万元，占90.95%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1357.86万元，较上年决算数减少20.65万元，下降1.50%，主要原因是对单位老旧设施设备及路面老旧进行改造。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1220.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加485.13万元，增长66.01%。主要原因一是本年度综合服务大楼工程项目支出；二是儿童福利院安全改造项目支出。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入656.28万元，较上年决算数增加55.13万元，增长9.17%。主要原因是主要原因一是特困人员经费增加；二是在职人员变动。较年初预算数增加42.89万元，增长6.99%。主要原因是主要原因一是特困人员经费增加；二是在职人员变动。此外，年初财政拨款结转和结余133.77万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出656.28万元，较上年决算数增加55.13万元，增长9.17%。主要原因是主要原因一是特困人员经费增加；二是在职人员变动。较年初预算数增加42.89万元，增长6.99%。主要原因是主要原因一是特困人员经费增加；二是在职人员变动。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余133.77万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据重庆市涪陵区审计局审计报告〔2022〕1号要求，纠正特困及儿童项目资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出628.50万元，占95.77%，较年初预算数增加43.59万元，增长7.45%，主要原因是主要原因一是特困人员经费增加，二是在职人员变动。

   （2）卫生健康支出15.50万元，占2.36%，较年初预算数减少0.32万元，下降2.02%，主要原因是人员变动，支出相应减少。

   （3）住房保障支出12.28万元，占1.87%，较年初预算数减少0.38万元，下降3.0%，主要原因是人员变动，支出相应减少。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出229.94万元。其中：人员经费212.94万元，较上年决算数减少11.84万元，下降5.27%，主要原因是人员变动，支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费16.99万元，较上年决算数增加6.28万元，增长58.64%，主要原因是人员晋升，工资调整等。公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公设备购置等日常办公支出如办公费、印刷费、邮电费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入430万元，较上年决算数增加430万元，增长100%，主要原因是收到中央专项彩票公益金支持综合服务大楼建设。本年支出430万元，较上年决算数增加430万元，增长100%，主要原因是支出综合服务大楼建设工程款。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2万元，较年初预算数减少0.20万元，下降9.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.35万元，下降40.30%，主要原因是公务用车时间相对减少，费用减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未计划发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2万元，主要用于市内因公出行、老人儿童医疗检查，食堂买菜等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务用车情况。较上年支出数减少1.21万元，下降37.69%，主要原因是严格控制公务用车经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待。较上年支出数减少0.14万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无会议费用支出。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数增加0.26万元，增长100%，主要原因是安排职工进行了继续教育及养老培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王东 023-85661001

附件：重庆市涪陵区社会福利院2023年决算公开套表