一、部门基本情况

（一）职能职责。我局主要职责为主管全区水利工作，具体负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，负责水利建设市场的监督管理，负责水资源保护工作，负责节约用水工作，指导水文工作，承担全区河（库）长制工作的组织和协调及区河长办日常工作，监督指导水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利工作，负责水利工程移民管理工作，负责组织水事违法行为的查处，开展水利科技工作，承担水情行情监测预警工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。我局属于全额拨款的行政单位，内设行政科室11个，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、规划计划科、水资源管理科、河道管理科、水利水保科、水利工程建设与安全监督科、移民工作科、三峡库区工作科和信访法规与行政审批科；下属参公事业单位5个，分别是水利管理站、水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利综合行政执法支队和移民工程管理中心；下属事业单位4个，分别是水利工程质量站、水文水质监测站、小型水利工程运行安全中心和中型水利工程运行安全中心。

根据涪陵区政府办公室议事纪要（2008）第37号意见，将涪陵水利电力勘察设计院的退休职工35人交原区水电局管理，退休费、医保等由区财政按有关政策规定解决。

根据有关协议，将涪陵区自来水公司退休职工100人的绩效工资和医保由我局代编预算。

（三）单位构成。从预算单位构成来看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位有水利管理站、水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利综合行政执法支队、移民工程管理中心、水利工程质量站、水文水质监测站、小型水利工程运行安全中心和中型水利工程运行安全中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计45524.47万元，支出总计45524.47万元。收支较上年决算数增加4420.43万元，增长10.75%，主要原因是上级安排项目资金较上年增幅较大。

2．收入情况。2023年度收入合计44713.48万元，较上年决算数增加3813.63万元，增长9.32%，主要原因是上级安排项目资金较上年增幅较大。其中：财政拨款收入40,899.85万元，占100%，此外，年初结转和结余810.99万元。

3．支出情况。2023年度支出合计44253.52万元，较上年决算增加3973.41万元，增长9.86%，主要原因是上级安排项目资金较上年增幅较大。其中：基本支出3430.69万元，占7.75%；项目支出40822.83万元，占92.25%。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余1270.95万元，较上年决算数增加447.02万元，增长54.25%，主要原因是下属事业单位非税返还结余增多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2023年度财政拨款收、支总计45524.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加4420.43万元，增长10.75%。主要原因是上级安排项目资金较上年增幅较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入19407.93万元，较上年决算数增加4051.18万元，增长26.38%。主要原因是上级安排项目资金增多。较年初预算数增加6969.14万元，增长56.03%。主要原因是上级安排项目资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余810.99万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18947.98万元，较上年决算数增加4210.97万元，增长28.57%。主要原因是上级安排项目资金增多。较年初预算数增加6509.19万元，增长52.33%。主要原因是上级安排项目资金未纳入年初预算。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1270.95万元，较上年决算数增加447.02万元，增长54.25%，主要原因是下属事业单位非税返还结余增多。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1100.64万元，占5.81%，较年初预算数增加778.68万元，增长241.86%，主要原因是退休人员健康休养费未纳入年初预算和上级安排项目资金未纳入年初预算。

（2）卫生健康支出139.30万元，占0.31%，较年初预算数减少7.55万元，下降5.14%，主要原因是人员变动，减少卫生健康支出。

（3）农林水支出14274.54万元，占75.34%，较年初预算数增加2483.46万元，增长21.06%，主要原因是部分水利项目未竣工验收，工程款未完成支付。

（4）自然资源海洋气象等支出3331万元，占7.53%，较年初预算数增加3331万元，增长100%，主要原因是上级安排项目资金未纳入年初预算。

（5）住房保障支出102.5万元，占0.23%，较年初预算数减少76.4万元，下降42.71%，主要原因是清算2021年职工待遇，故财政追减指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3430.69万元。其中：人员经费3090.39万元，较上年决算数增加78.67万元，主要原因是人员工资自然增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费340.3万元，较上年决算数增加42.3万元，增长14.19%，主要原因是劳务费及其他交通费用等有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25305.55万元，较上年决算数减少237.55万元，下降0.93%，主要原因是上级安排项目资金与上年基本持平。本年支出225305.55万元，较上年决算数减少237.55万元，下降0.93%，主要原因是上级安排项目资金与上年基本持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2023年度“三公”经费支出共计52.52万元，较年初预算数减少22.18万元，下降29.69%，主要原因是严格控制“三公”经费使用。较上年支出数增加7.28万元，增长16.09%，主要原因是水利工程项目下乡检查指导工作增多，致使公车运行维护费增长幅度较大。

（二）“三公”经费分项支出情况。2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致，与上年支出数比较无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致，与上年支出数比较无增减。

公务车运行维护费32.33万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.37万元，下降11.91%，主要原因是规范公车运行，减少公务用车运行维护费。较上年支出数增加10.7万元，增长49.47%，主要原因是水利工程项目下乡检查指导工作增多，致使公车运行维护费增长幅度较大。

公务接待费20.2万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出和其他区县水利部门到我单位学习调研接待等。费用支出较年初预算数减少17.8万元，下降46.84%，主要原因是严格控制公务接待费支出管理。较上年支出数减少3.41万元，增长14.44%，主要原因是严格控制公务接待费支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况。2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待235批次2,268人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出12.32万元，较上年决算数减少1.23万元，下降9.08%，主要原因是精减会议，减少会议支出。本年度培训费支出38.33万元，较上年决算数增加9.78万元，增长34.26%，主要原因是开展水利行业技能培训增多。

（二）机关运行经费支出情况说明。2023年度本部门机关运行经费支出306.16万元，比年初预算数减少107.53万元，降低26%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、租车费及宣传费等。 机关运行经费较上年决算数增加52.71万元，增长20.8%，主要原因是劳务费及其他交通费用等有所增长。

（三）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆（含下属事业单位应报废未报废车辆7辆），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。2023年度本部门政府采购支出总额2358.5万元，其中：政府采购货物支出59.6万元、政府采购工程支出1982万元、政府采购服务支出316.9万元。授予中小企业合同金额1236.9万元，占政府采购支出总额的52.44%，其中：授予小微企业合同金额221.9万元，占政府采购支出总额的9.41%。主要用于采购三峡后续技能培训服务及办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和67个项目开展了绩效评价。

（二）部门绩效评价情况。本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。区财政局委托政府委派财务总监对我部门小型水库安全运行建设工程进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：孙海涛    023-72222784