一、部门基本情况

   （一）职能职责

本中心为城镇集体企业提供管理与服务。负责城镇集体所有制商业企业的改革稳定、安全管理和有关遗留问题的处理工作，负责对商贸流通非公有制企业的指导、协调和管理工作。

   （二）机构设置

下设办公室，人员2人。现有编制2人，其中在职职工2人，退休职工6人。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计62.09万元，支出总计62.09万元。收支较上年决算数减少7.90万元、下降11.3%。主要原因：一是2020年只补发了2019年部分离退休健康疗养费，而本年度发放2020年全部离退休健康疗养费，导致本年度离退休健康疗养费比上年增加8.14万元；二是2020年只补发了2019年部分目标管理奖，而本年度发放2020年全部目标管理奖，导致本年度目标管理奖比上年增加7.42万元；三是退休1人，人员工资福利支出相应减少。

2. 收入情况。2021年度收入合计62.09万元，较上年决算数减少5.25万元，下降7.8万元。主要原因：一是2020年只补发了2019年部分离退休健康疗养费，而本年度发放2020年全部离退休健康疗养费，导致本年度离退休健康疗养费比上年增加8.14万元；二是2020年只补发了2019年部分目标管理奖，而本年度发放2020年全部目标管理奖，导致本年度目标管理奖比上年增加7.42万元；三是退休1人，人员工资福利支出相应减少。其中：财政拨款收入62.09万元，占100%。

3. 支出情况。2021年度支出合计62.09万元，较上年决算数减少7.90万元，下降11.3%。主要原因：一是2020年只补发了2019年部分离退休健康疗养费，而本年度发放2020年全部离退休健康疗养费，导致本年度离退休健康疗养费比上年增加8.14万元；二是2020年只补发了2019年部分目标管理奖，而本年度发放2020年全部目标管理奖，导致本年度目标管理奖比上年增加7.42万元；三是退休1人，人员工资福利支出相应减少。其中：基本支出60.41万元，占97.3%；项目支出1.68万元，占2.7%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计62.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.90万元，下降11.3%。主要原因：一是2020年只补发了2019年部分离退休健康疗养费，而本年度发放2020年全部离退休健康疗养费，导致本年度离退休健康疗养费比上年增加8.14万元；二是2020年只补发了2019年部分目标管理奖，而本年度发放2020年全部目标管理奖，导致本年度目标管理奖比上年增加7.42万元；三是退休1人，人员工资福利支出相应减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入62.09万元，较上年决算数减少5.25万元，下降7.8%。主要原因：一是2020年只补发了2019年部分离退休健康疗养费，而本年度发放2020年全部离退休健康疗养费，导致本年度离退休健康疗养费比上年增加8.14万元；二是2020年只补发了2019年部分目标管理奖，而本年度发放2020年全部目标管理奖，导致本年度目标管理奖比上年增加7.42万元；三是退休1人，人员工资福利支出相应减少。较年初预算数增加11.08万元，增长21.7%，主要原因是追加了离退休健康疗养费和目标管理奖。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出62.09万元，较上年决算数减少7.90万元，下降11.3%。主要原因：一是2020年只补发了2019年部分离退休健康疗养费，而本年度发放2020年全部离退休健康疗养费，导致本年度离退休健康疗养费比上年增加8.14万元；二是2020年只补发了2019年部分目标管理奖，而本年度发放2020年全部目标管理奖，导致本年度目标管理奖比上年增加7.42万元；三是退休1人，人员工资福利支出相应减少。较年初预算数增加11.08万元，增长21.7%。主要原因是追加目标管理奖和离退休健康疗养费。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出19.30万元，占31.1%，较年初预算数增加13.01万元，增长206.8%，主要原因是追加了离退休健康疗养费10.54万元。

   （2）卫生健康支出4.18万元，占6.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

   （3）商业服务业等支出37.59万元，占60.5%，较年初预算数增加0.19万元，增长0.5%，主要原因是增加薪级工资。

   （4）住房保障支出1.02万元，占1.6%，较年初预算数减少2.12万元，下降67.5%，主要原因是退休1人。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出60.41万元。其中：人员经费59.14万元，较上年决算数减少8.07万元，下降12%，主要原因：一是2020年只补发了2019年部分离退休健康疗养费，而本年度发放2020年全部离退休健康疗养费，导致本年度离退休健康疗养费比上年增加8.14万元；二是2020年只补发了2019年部分目标管理奖，而本年度发放2020年全部目标管理奖，导致本年度目标管理奖比上年增加7.42万元；三是退休1人，人员工资福利支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资9.94万元、津贴补贴0.57万元、绩效工资19.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.19万元、职业年金缴费3.74万元、基本医疗保险缴费4.18万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金1.02万元、医疗费0.32万元、其他工资福利支出3.87万元、对个人和家庭的补助12.36万元。公用经费1.27万元，较上年决算数增加0.83万元，增长188.6%，主要原因是劳务费用增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、交通费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

   （三）国有资产占用情况说明

我单位资产未纳入部门决算报表。 

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金1.68万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。详见附件：涪陵区集管中心2021年度决算公开表

2. 绩效自评报告或案例。本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72888581

附件：重庆市涪陵区集体商业管理中心2021年决算表