一、单位基本情况

（一）职能职责

1、开展文献资源流通工作。主要包括文献资料外借、文献阅览、文献传递等工作。

2、开展文献资源收集工作。主要包括文献采访、文献分类、文献标引、文献编目、加工整理等工作。

3、开展文献资源保存工作。主要包括文献收藏、文献保护、文献调配等工作。

4、开展文献资源开发利用、科研课题及学术研究工作。主要包括信息咨询、图书情报资料等利用服务工作，以及著作出版、科研立项、学术论文发表等工作。

5、开展新型图书馆业务拓展与创新服务工作。主要包括数字图书馆、24小时无人自助图书馆、手机移动图书馆、公共电子阅览室、“一卡通”和总分馆制的建设与服务等各项新型业务工作。

6、开展业务技术指导与辅导工作。主要包括古籍保护业务指导、区级部门以及乡镇文化服务中心图书室业务指导与辅导、文化共享工程基层点业务指导、地方文献保护和开发业务指导等工作。

7、知识培训与社会教育及相关社会服务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区图书馆下辖办公室、公共服务部、财务室、保卫科、辅导部、借阅部、自动化部、采编室等8个部室，在编职工19人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计776.06万元，支出总计776.06万元。收支较上年决算数减少155.12万元，下降16.66%，主要原因是本年分馆建设项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计776.02万元，较上年决算数减少155.16万元，下降16.66%，主要原因是本年分馆建设项目资金收入减少。其中：财政拨款收入776.02万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.04万元。

3.支出情况。2023年度支出合计776.06万元，较上年决算数减少155.08万元，下降16.65%，主要原因是本年分馆建设项目资金支出减少。其中：基本支出530.51万元，占68.36%；项目支出245.55万元，占31.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100.00%，主要原因本年是严格按照预算收支，收支持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计776.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少155.12万元，下降16.66%。主要原因是本年分馆建设项目资金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入776.02万元，较上年决算数减少155.16万元，下降16.66%。主要原因是本年分馆建设项目资金收入减少。较年初预算数增加119.87万元，增长18.27%。主要原因是年中追加退休人员健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余0.04万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出776.06万元，较上年决算数减少155.08万元，下降16.65%。主要原因是本年分馆建设项目资金支出减少。较年初预算数增加119.91万元，增长18.27%。主要原因是年中追加退休人员健康休养费支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是本年严格按照预算计划收支，年底收支持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出608.21万元，占78.37%，较年初预算数增加43.11万元，增长7.63%，主要原因是本年年中追加了带薪年休假报酬、退休中人一次性补贴、丧葬抚恤支出及涪陵图书馆免费开放补助等项目。

（2）社会保障与就业支出120.39万元，占15.51%，较年初预算数增加77.36万元，增长179.78%，主要原因是年中追加了退休人员的健康休养费支出。

（3）卫生健康支出26.25万元，占3.38%，较年初预算数减少0.26万元，下降0.98%，主要原因是人数退休，医疗缴费基数减少。

（4）住房保障支出21.21万元，占2.73%，较年初预算数减少0.30万元，下降1.39%，原因是人数退休，住房公积金缴费基数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出530.51万元。其中：人员经费496.08万元，较上年决算数增加56.47万元，增长12.85%，主要原因是本年在职人员调资，同时带动保险支出增加，其次本年退休人员退休疗养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费住房公积金、生活补助等。公用经费34.43万元，较上年决算数减少29.27万元，下降45.95%，主要原因是本年厉行节约，降低消耗。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.09万元，较年初预算数减少1.26万元，下降53.62%，主要原因是本单位严控三公经费，按照只减补不增的原则严格使用三公经费。较上年支出数减少1.03万元，下降48.58%，主要原因是本单位严控三公经费，按照只减不增的原则严格使用三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未安排公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未产生公务车购置费。

公务车运行维护费0.76万元，主要用于车辆保险及维护保养。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降62.00%，主要原因是本单位严控三公经费，按照只减不增的原则严格使用。较上年支出数减少1.07万元，下降58.47%，主要原因是本单位严控三公经费，按照只减不增的原则严格使用。

公务接待费0.32万元，主要用于接待外区县各馆来我单位的交流、讨论学习活动支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降8.57%，主要原因是本单位严控三公经费，按照只减不增的原则严格使用。较上年支出数增加0.03万元，增长10.34%，主要原因是本年交流、讨论学习活动人数增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费92.74元，车均购置费0万元，车均维护费0.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是本年参加区县讨论交流会议支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是本年没有安排培训计划。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报项目绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金245.45万元，从评价情况来看，一是能全面完成绩效管理目标，项目完成情况达到100%；二是监管有效，严格按照项目支出要求进行支付；三是对项目支出情况定期公示，做到信息公开，接受监督。总体来说，通过预算绩效管理，做到信息公开、管理有效，确保资金“用得放心、看得明白、查得清楚”。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨柳，023-72239277

附件：重庆市涪陵区图书馆2023年度决算公开套表