一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区城市管线综合管理事务中心的主要职责包括：（1）承担城市污水处理厂建设运行和城市排水管网建设维护管理工作，监测城镇排水，协调城市排水防涝相关工作；（2）负责收集汇总各行业管线年度建设计划，负责城市管线年度建设计划执行和建设项目现场协调服务，为城市管线建设提供技术、信息化、档案服务；（3）承担城市综合管廊建设与管理相关服务工作；（4）推进海绵城市建设工作；（5）服务建制场镇二三级污水管网建设工作。

   （二）机构设置

我中心隶属于区住房和城乡建设委员会，全额拨款正科级事业单位。现内设：综合科、管线建设科、消防科、信息建设科、运维科5个科室。本单位核定事业编制16人，现实有在编人数8人，退休职工1人，临聘人员5人。

   （三）单位构成

本单位编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,311.04万元，支出总计1,311.04万元。收支较上年决算数减少342.14万元、下降20.7%，主要原因是减少了一般公共预算财政拨款收入和其他收入。

2.收入情况。2020年度收入合计1,311.04万元，较上年决算数减少342.14万元，下降20.7%，主要原因是减少了一般公共预算财政拨款收入和其他收入。其中：财政拨款收入1,311.04万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,175.61万元，较上年决算数减少477.57万元，下降28.9%，主要原因是减少了社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。其中：基本支出107.61万元，占9.2%；项目支出1,068.00万元，占90.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余135.43万元，较上年决算数增加135.43万元，增长100%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等减少导致结余增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,311.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少335.79万元，下降20.4%。主要原因是减少了一般公共预算财政拨款收入、其他收入以及社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,311.04万元，较上年决算数减少335.79万元，下降20.4%。主要原因是减少了社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等收入。较年初预算数减少587.86万元，下降31%。主要原因是减少了社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,175.61万元，较上年决算数减少471.22万元，下降28.6%。主要原因是减少社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。较年初预算数减少723.29万元，下降38.1%。主要原因是减少社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余135.43万元，较上年决算数增加135.43万元，增长100%，主要原因是减少社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等导致结转结余有所增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出7.17万元，占0.6%，较年初预算数增加0.99万元，增长16%，主要原因是其他行政事业单位养老支出有所增加。

   （2）卫生健康支出2.19万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，无增减变化，与上年持平。

   （3）城乡社区支出1,163.16万元，占98.9%，较年初预算数减少724.28万元，下降38.4%，主要原因是本年项目支出减少。

   （4）住房保障支出3.09万元，占0.3%，无增减变化，与上年持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出107.61万元。其中：人员经费54.77万元，较上年决算数减少9.13万元，下降14.3%，主要原因是职工工资福利和对个人、家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资15.62万元、津贴补贴0.53万元、绩效工资18.31万元、机关事业单位基本养老保险费4.12万元、职业年金2.06万元、职工基本医疗保险缴费2.19万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金3.09万元、医疗费0.68万元、其他工资福利支出6.67万元以及对个人和家庭的补助0.99万元。公用经费52.84万元，较上年决算数增加49.91万元，增长1703.4%，主要原因是办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等项目增加。公用经费用途主要包括办公费9.28万元、水费0.43万元、电费0.96万元、邮电费3.64万元、差旅费6.87万元、维修（护）费5.06万元、劳务费0.02万元、工会经费0.2万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费5.07万元、其他商品和服务支出0.13万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要由于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.61万元，较年初预算数减少53.39万元，下降89%；较上年支出数减少2.78万元，下降29.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务用车购置费。

公务车运行维护费5.48万元，主要用于重庆出差、区内因公出行、检查排水管网、城市内涝抢险等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.52万元，下降72.6%，较上年支出数减少1.56万元，下降22.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强公车管理，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.13万元，主要用于接待国内相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少38.87万元，下降97.2%，较上年支出数减少1.22万元，下降51.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是公务接待支出严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次288人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费39.31元，车均购置费0万元，车均维护费5.48万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，与上年持平。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数减少1.74万元，下降89.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，本年度未集中大中型培训。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1068万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

经营管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况确保经营管理项目顺利开展，项目全年预算数为1850万元，全年实际执行数为1068万元，执行率为58%。主要产出和效果：全年完成审查项目共计1500个。其中完成施工设计图审查项目700个，完成工程地质勘察报告审查项目800个。

2.  绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72379391