一、部门基本情况

   （一）职能职责。

重庆白涛工业园区管理委员会行使区政府赋予的经济管理权限，负责园区规划建设、招商引资、统筹协调、安全环保管理等工作。

   （二）机构设置。

本单位属于行政单位，内设7个处室、所，分别是综合管理处、招商引资处、规划建设处、经济运行处、财务管理处、安全环保所（全额拨款事业单位）、企业服务中心（全额拨款事业单位）。编制人数28人，其中行政编制13人，事业编制15人。现实有在职职工17人，其中，行政10人，事业7人。另外临聘人员4人（主要是驾驶员）。 

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计20,556.33万元，支出总计20,556.33万元。收支较上年决算数减少19,528.70万元、下降48.7%，主要原因是园区企业发展成熟，扶持企业资金收入支出减少，抗疫特别国债安排的收入支出减少。

2. 收入情况。2021年度收入合计20,556.08万元，较上年决算数减少19,527.28万元，下降48.7%，主要原因是园区企业发展成熟，扶持企业资金收入减少，抗疫特别国债安排的收入减少。其中：财政拨款收入20,556.08万元，占100%。此外，年初结转和结余0.26万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计20,556.02万元，较上年决算数减少19,528.76万元，下降48.7%，主要原因是园区企业发展成熟，扶持企业资金支出减少，抗疫特别国债安排的支出减少。其中：基本支出340.32万元，占1.7%；项目支出20,215.70万元，占98.3%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.31万元，较上年决算数增加0.05万元，增长19.2%，主要原因是公用经费支出减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计20,556.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少19,528.70万元，下降48.7%。主要原因是园区企业发展成熟，扶持企业资金收入支出减少，抗疫特别国债安排的收入支出减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,033.08万元，较上年决算数减少15,421.77万元，下降88.4%。主要原因是企业扶持资金财政拨款收入较上年减少。较年初预算数增加1,610.55万元，增长381.2%。主要原因是年中追加华峰氨纶及华峰化工生产用水补贴及白涛园区潘家坝污水处理厂污水处置费用财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.26万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,033.02万元，较上年决算数减少15,423.25万元，下降88.4%。主要原因是企业扶持资金支出减少。较年初预算数增加1,610.49万元，增长381.2%。主要原因是年中追加华峰氨纶及华峰化工生产用水补贴及白涛园区潘家坝污水处理厂污水处置费用支出。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.31万元，较上年决算数增加0.05万元，增长19.2%，主要原因是公用经费支出减少。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出746.69万元，占36.7%，较年初预算数增加375.37万元，增长101.1%，主要原因是园区企业数量增加，规模扩大，服务企业支出增加。

   （2）社会保障与就业支出27.81万元，占1.4%，较年初预算数增加2.43万元，增长9.6%，主要原因是人员增加3个。

   （3）卫生健康支出13.14万元，占0.6%，与年初预算基本持平。

   （4）节能环保支出1,232.69万元，占60.6%，较年初预算数增加1,232.69万元，增长100%，主要原因是增加白涛园区潘家坝污水处理厂运行费用。

   （5）住房保障支出12.69万元，占0.6%，与年初预算基本持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出340.32万元。其中：人员经费301.51万元，较上年决算数增加58.22万元，增长23.9%，主要原因是人员增加3人。人员经费用途主要包括基本工资66.93万元、津贴补贴30.16万元、奖金29.05万元、绩效工资57.14万元、养老保险缴费16.92万元、职业年金10.89万元、职工基本医疗保险缴费10.42万元、其他工资福利支出64.57万元、住房公积金12.69万元等。公用经费38.82万元，较上年决算数减少13.44万元，下降25.7%，主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费0.16万元、水费0.94万元、电费1.46万元、物业管理费2.04万元、差旅费14.58万元、工会经费2.12万元、福利费1.8万元、公务用车维护费8万元、办公设备购置7.72万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18,523.00万元，较上年决算数减少4,105.51万元，下降18.1%，主要原因是园区企业扶持资金收入减少。本年支出18,523.00万元，较上年决算数减少4,105.51万元，下降18.1%，主要原因是园区企业扶持资金支出减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.57万元，较年初预算数减少1.93万元，下降16.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降；二是严格落实公车使用规定；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加2.00万元，增长26.4%，主要原因是根据涪车改办〔2019〕10号文件我单位公务用车较上年增加一辆，公务车辆运行费用增加2万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数减少17.78万元，减少100%，主要原因是本单位2021年度未购买公务用车。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于公务车辆油费、保险、高速过路费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降5.9%，主要原因是本年严格执行公车使用规定。较上年支出数增加2.00万元，增长33.3%，主要原因是本年增加一辆公务用车，公车运行费用增加2万元。

公务接待费1.57万元，主要用于接待招商引资支出。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降47.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制接待费。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数基本持平。

   （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待17批次131人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费119.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数基本持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数基本持平。本年我单位未发生会议费、培训费支出。

   （二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出38.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.16万元、水费0.94万元、电费1.46万元、物业管理费2.04万元、差旅费14.58万元、工会经费2.12万元、福利费1.8万元、公务用车维护费8万元、办公设备购置7.72万元。机关运行经费较上年决算数减少13.44万元，下降25.7%，主要原因是差旅费减少。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用计算机、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评10项，涉及资金20215.70万元。 

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见2021年度部门决算公开报表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72707777

附件：2021年度部门决算公开报表