一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆白涛工业园区管理委员会行使区政府赋予的经济管理权限，负责园区规划建设、招商引资、统筹协调、安全环保管理等工作。

   （二）机构设置

内设7个处室、所，分别是综合管理处、招商引资处、规划建设处、经济运行处、财务管理处、安全监督管理所（全额拨款事业单位）、生态环境保护所（全额拨款事业单位）。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆白涛工业园区安全监督管理所。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计20,987.23万元，支出总计20,987.23万元。收支较上年决算数增加430.9万元，增长2.1%，主要原因是本年单位编内增加5人，同时对企业扶持资金支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计20,986.91万元，较上年决算数增加430.83万元，增长2.1%，主要原因是本年部门编内增加5人，同时对企业扶持资金支出增加，导致财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入20,986.91万元，占100%。此外，使用年初结转和结余0.31万元。

3.支出情况。2022年度支出合计20,986.91万元，较上年决算增加412.89万元，增长2.0%，主要原因是本年部门编内增加5人，同时对企业扶持资金支出增加。其中：基本支出544.07万元，占2.6%；项目支出20,442.84万元，占97.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.31万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20,987.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加430.9万元，增长2.1%。主要原因是本年部门编内增加5人，同时对企业扶持资金支出增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,752.70万元，较上年决算数增加8719.62万元，增长428.9%。主要原因是本年对企业的扶持资金支出增加。较年初预算数增加10,027.47万元，增长1382.7%。主要原因是年中追加兑现企业招商引资优惠政策。此外，年初财政拨款结转和结余0.31万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,752.70万元，较上年决算数增加8719.68万元，增长428.9%。主要原因是本年对企业的扶持资金支出增加。较年初预算数增加10,027.47万元，增长1382.7%。主要原因是年中追加兑现企业招商引资优惠政策。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.31万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出582.10万元，占5.4%，较年初预算数增加36.68万元，增长6.7%，主要原因是本年编内增加5人。

（2）社会保障与就业支出40.16万元，占0.4%，较年初预算数增加11.24万元，增长38.9%，主要原因是本年编内增加5人。

（3）卫生健康支出16.36万元，占0.2%，较年初预算数增加3.50万元，增长27.2%，主要原因是本年编内增加5人。

（4）城乡社区支出123.57万元，占1.1%，与年初预算数持平。

（5）农林水支出8,987.10万元，占83.6%，较年初预算数增加8,987.10万元，增长100%，主要原因是年中追加兑现华峰锦纶专项扶持资金。

（6）资源勘探信息等支出980.00万元，占9.1%，较年初预算数增加980.00万元，增长100%，主要原因是年中追加兑现华峰氨纶及华峰化工招商引资政策

（7）住房保障支出23.41万元，占0.2%，较年初预算数增加8.95万元，增长61.9%，主要原因是本年编内增加5人。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出544.07万元。其中：人员经费341.27万元，较上年决算数增加39.76万元，增长13.2%，主要原因是本年编内增加5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费202.80万元，较上年决算数增加163.98万元，增长422.4%，主要原因是疫情防控支出增加、差旅费增加、编内人数增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10,234.21万元，较上年决算数减少8288.79万元，下降44.7%，主要原因是园区用政府性基金兑现的企业扶持资金减少。本年支出10,234.21万元，较上年决算数减少8288.79万元，下降44.7%，主要原因是园区用政府性基金兑现的企业扶持资金减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.57万元，较年初预算数减少0.43万元，下降4.3%，主要原因是牢牢树立“过紧日子”思想，严控三公经费。与上年支出数持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本年度因公出国（境）费用0元，与年初预算数和上年决算数一致，2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

本年度发生公务车购置费0元，与年初预算数和上年决算数一致，2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于车辆加油、保险、维修、高速过路费等。费用支出与年初预算数和上年支出数持平

公务接待费1.57万元，主要用于接待招商引资企业。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降21.5%，主要原因是牢牢树立“过紧日子”思想，减少公务接待费支出。与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待18批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费116.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本部门2022年度未支出会议费和培训费。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.90万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加16.08万元，增长41.4%，主要原因是编内人员增加。按照部门决算列报口径，本部门下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额73.09万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.60万元。授予中小企业合同金额73.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的0.7%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金20551万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 沈垚杰 023-72707777。

附件：重庆市白涛工业园区管委会2022年度决算公开附表