一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆白涛工业园区管理委员会行使区政府赋予的经济管理权限，负责园区规划建设、招商引资、统筹协调、安全环保管理等工作。

   （二）机构设置

内设7个处室、所，分别是综合管理处、招商引资处、规划建设处、经济运行处、财务管理处、安全监督管理所（全额拨款事业单位）、生态环境保护所（全额拨款事业单位）。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8358.92万元，支出总计8358.92万元。收支较上年决算数减少12628.31万元，下降60.17%，主要原因是本年度招商引资项目政策兑现减少，由政府性基金支出的项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计8358.92万元，较上年决算数减少12627.99万元，下降60.17%，主要原因是本年度招商引资项目政策兑现减少，由政府性基金支出的项目减少。其中：财政拨款收入8358.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8358.92万元，较上年决算数减少12627.99万元，下降60.17%，主要原因是本年度招商引资项目政策兑现减少，由政府性基金支出的项目减少。其中：基本支出802.70万元，占9.60%；项目支出7556.21万元，占90.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.31万元，下降100.00%，主要原因是本年度量入为出，预算执行情况更加合理。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8358.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少12628.31万元，下降60.17%。主要原因是本年度招商引资项目政策兑现减少，由政府性基金支出的项目减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3430.83万元，较上年决算数减少7321.87万元，下降68.09%。主要原因是较上年减少华峰化工、华峰新材料等公司的招商引资政策兑现项目。较年初预算数增加2404.71万元，增长234.35%。主要原因是年中追加华峰化工等企业招商引资政策水费兑现。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3430.83万元，较上年决算数减少7321.87万元，下降68.09%。主要原因是较上年减少华峰化工、华峰新材料等公司的招商引资政策兑现项目。较年初预算数增加2404.71万元，增长234.35%。主要原因是年中追加华峰化工等企业招商引资政策水费兑现。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.31万元，下降100.00%，主要原因是本年度量入为出，预算执行情况更加合理。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出932.48万元，占27.18%，较年初预算数增加56.37万元，增长6.43%，主要原因是年中事业人员、行政人员工资晋级晋档，追加人员经费。

（8）社会保障与就业支出89.40万元，占2.61%，较年初预算数增加12.73万元，增长16.60%，主要原因是年中事业人员、行政人员工资晋级晋档，追加人员经费。

（9）卫生健康支出35.19万元，占1.03%，较年初预算数增加2.89万元，增长8.95%，主要原因是年中事业人员、行政人员工资晋级晋档，追加人员经费。

（14）资源勘探信息等支出2339.80万元，占68.20%，较年初预算数增加2339.80万元，增长100.00%，主要原因是年中追加华峰化工 等企业招商引资水费扶持资金兑现。

（19）住房保障支出33.96万元，占0.99%，较年初预算数减少7.07万元，下降17.23%，主要原因是根据上年度公务员工资清算，追减公务员公积金预算。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出802.70万元。其中：人员经费686.22万元，较上年决算数增加344.95万元，增长101.08%，主要原因是单位新招录事业人员6人，公务员1人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、公积金支出、机关事业单位养老保险、职业年金等。公用经费116.49万元，较上年决算数减少86.31万元，下降42.56%，主要原因是根据财政要求落实“过紧日子”政策，减少开支。公用经费用途主要包括公务用车运行维护房、办公费、水电费、业务招待费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4928.09万元，较上年决算数减少5306.12万元，下降51.85%，主要原因是兑现招商引资项目减少。本年支出4928.09万元，较上年决算数减少5306.12万元，下降51.85%，主要原因是兑现招商引资项目减少

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.85万元，较年初预算数无增减，主要原因是部门量入为出，严格落实“过紧日子”要求。较上年支出数增加2.28万元，增长23.82%，主要原因是与原清溪园区合并后业务量增加，园区业务招待费增加。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年无因公出国（境）业务。费用支出0，主要原因是本年无因公出国（境）业务。较上年支出数无增减，主要原因是本年无因公出国（境）业务。

公务车购置费0.00万元，本年未购置公务车辆。费用支出0，主要原因是本年未购置公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本年未购置公务车辆。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于公务车辆维修保养、油费、过路费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门严格规范公车使用，合理控制开支。较上年支出数无增减，主要原因是本部门严格规范公车使用，合理控制开支。

 公务接待费3.85万元，主要用于接待招商引资来访企业、上级部门巡视检查公务用餐、其他政府部门来园区考察调研等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是园区量入为出，严格落实“过紧日子”政策。较上年支出数增加2.28万元，增长145.22%，主要原因是与原清溪园区合并后业务量增加，接待增多

    （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待60批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费128.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度部门未组织召开大型会议庆典等。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是安全环保人员参加上级部门应急培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出59.44万元，机关运行经费主要用于开支水电费、物业管理费、职工活动、办公费等。机关运行经费较上年支出数增加4.54万元，增长8.27%，主要原因是本年度新招录事业人员、行政人员，开支增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个项目开展了绩效评价。

1.部门整体绩效自评表

详见附件2

2.项目支出绩效自评汇总表

详见附件3

3.项目支出绩效自评表

详见附件4

   （二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 联系人：沈垚杰

 联系电话：72132372

 附件：1. 重庆市白涛工业园区管理委员会决算公开报表

       2.部门整体绩效自评表

       3.项目支出绩效自评汇总表

       4.项目支出绩效自评表