一、2021年预算执行情况

   （一）收入情况

1.一般公共预算收入。2021年街道地方一般公共预算收入累计完成3286万元。其中税收收入完成1876万元，比上年同期增长0.6%。上级补助收入1408万元，上年结余2万元。

2.基金收入。2021年基金收入6659万元，其中上年结余2870万元，上级补助收入3789万元。基金收入主要是国家重大水利工程建设项目基金。

   （二）支出情况

1.一般公共预算支出。2021年地方财政一般公共预算支出累计完成3286万元，其中本级支出3096万元，上解区级支出184万元，当年结余6万元。本级支出中，一般公共服务支出1212万元，较上年同比增长19.4%；文化旅游体育与传媒支出57万元，同比下降7%；社会保障和就业支出453万元，同比增加15.6%；卫生健康支出105万元，同比下降22.2%；节能环保支出150万元，同比增加24%；城乡社区支出178万元，同比下降23.3%；农林水支出857万元，同比增加1.9%；住房保障支出84万元，同比增加44%。

2.基金支出。2021年基金支出6659万元，其中本级支出6029万元，当年结余630万元。本级支出中，国家重大水利工程建设基金三峡后续工作支出5729万元，三峡水库库区基金支出300万元。

   （三）“三公”经费执行情况

2021年本级一般公共预算“三公”经费支出决算为10.04万元，同比减少0.74万元，主要是按照厉行节约原则，压缩接待开支，降低运行成本。

   （四）政府采购执行情况

2021年区级部门预算政府采购629.06万元，其中货物类2.8万元，工程类626.26万元。

   （五）本级转移支付情况

2021年区财政共计下达一般公共预算转移支付资金1408万元，政府性基金预算转移支付资金3789万元。

2021年，街道财政按照“过紧日子十条举措”等相关要求，政府性债务风险管控得当，财政总体运行平稳。但也存在一些突出问题，主要表现在：收入上，受新冠疫情影响，辖区企业税收收入不高；受用地控规等影响，招商引资难度大，街道一般公共预算收入增长乏力。支出上，“三保”支出压力持续增大，安全稳定等刚性支出只增不减，社会保障类各项配套资金难以筹集，本级债务化解难度大。

二、2022年预算草案

   （一）2022年街道财政收支形势

根据当前形势分析，预计2022年受新冠疫情、宏观经济下行等不确定因素，各类减税降费政策叠加，税源拓展渠道不多，

预计年度一般公共预算收入增幅不大。本年度街道将继续严格落实区委、区政府“三保”要求、过紧日子十条举措等相关规定，在“收入基本持平，刚性支出增加”的形势下，进一步强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性，加强财政风险防控，全力保障街道整体规划和长远发展。

   （二）预算编制主要思路

坚决按照市委财经委“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，坚持“以政领财、以财辅政”，紧紧围绕街道党工委的中心工作，实事求是编制收入预算，优化支出重点和结构，监管调度重点项目资金，提高财政资金绩效。

   （三）2022年街道重点工作

1.加大财政税收工作力度

充分发挥财政协税职能，狠抓税收收入和非税收入征管，持续加强房产税及城镇土地使用税的减免管理，在减免条件的审核上从严把握，继续保证增收效果；深挖增收潜力，督促建立税源台账，全面掌握企业税源变化，及时做好纳税服务。

2.规范预算支出

合理调度财政资金，按照“保工资、保运转、保民生”支出的顺序，安排财政支出，压缩一般消费性支出，坚持做到拨款有预算，支出有计划。继续加强对支出原始票据的审核工作，对于票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的凭证，一律拒付。

3.严格资金监管

围绕街道经济社会发展，严格项目资金监管调度，规范专项资金审查管理，确保专款专用，提高财政资金的使用效益。

4.化解本级债务

将“消赤减负”作为本级财政的一项重点工作，加强收入形势分析研判，聚焦财源建设，抓好全年收入，扩宽债务消化空间。

   （四）2022年财政收支预算草案

1.收入情况

2022年街道本级公共预算收入3068万元。其中一般公共预算收入为1959万元，比上年执行数增长4.4%。

——增值税1123万元，比上年执行数增长4.2%。

——企业所得税225万元，比上年执行数增长10.3%。

——个人所得税70万元，比上年执行数下降63.1%。

——资源税70万元，比上年执行数增长4.5%。

——城市维护建设税227万元，比上年执行数增长0.9%。

——房产税110万元，比上年执行数增长3.8%。

——印花税70万元，比上年执行数增长159.3%。

——城镇土地使用税50万元，比上年执行数增长6.4%。

——耕地占用税12万元。

——非税收入2万元。

2022年基金收入630万元，均为上年结转补助的移民专项资金。

2.支出情况

2022年本级公共预算支出2892万元，比上年执行数增加1.8%。其中：

——一般公共服务支出1180万元，主要用于党政机关、人大正常履职基本支出需要，宣传、教育、平安稳定、灾害防治及应急管理等各项支出。

——文化旅游体育与传媒支出73万元，主要用于文体事业正常运转需要。

——社会保障和就业支出449万元，主要用于劳动就业和社会保障、退役军人服务、武装等各项支出。

——卫生健康支出106万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和铺地资金支出。

——节能环保支出117万元，主要用于节能环保基本支出需要。

——城乡社区支出203万元，主要用于住建、城乡管理基本支出需要。

——农林水支出626万元，主要用于农业服务基本运转、村居干部生活补助和村居服务群众工作经费。

——住房保障支出108万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

——预备费30万元，主要用于灾害救助等支出。

——专项上解支出176万元。

名 词 解 释

1. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3.上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

4. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。