一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要承担城市环境（水域环境）卫生专用设施运营和维护、监督、作业管理工作。承担城市水域垃圾打捞、运输工作。完成区城市管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位内设办公室、政工办、财务室、质考办、清运队、清洗队、厕站办、安稳办、资产办、车管办、维修队。事业编制人数69人，现有在职职工69人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9818.66万元，支出总计9818.66万元。收支较上年决算数增加401.02万元，增长4.26%，主要原因是本年新增垃圾分类（含餐厨垃圾）配套设施、垃圾处置征收服务费、采购多功能抑尘车、船舶污水接收转运费等费用。

2.收入情况。2023年度收入合计9818.66万元，较上年决算数增加401.02万元，增长4.26%，主要原因是新增垃圾分类（含餐厨垃圾）配套设施、垃圾处置征收服务费、采购多功能抑尘车、船舶污水接收转运费等费用。其中：财政拨款收入9818.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9818.66万元，较上年决算数增加401.02万元，增长4.26%，主要原因是新增垃圾分类（含餐厨垃圾）配套设施、垃圾处置征收服务费、采购多功能抑尘车、船舶污水接收转运费等费用。其中：基本支出1824.47万元，占18.58%；项目支出7994.19万元，占81.42%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9818.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加401.02万元，增长4.26%。主要原因是新增垃圾分类（含餐厨垃圾）配套设施、垃圾处置征收服务费、采购多功能抑尘车、船舶污水接收转运费等费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9818.66万元，较上年决算数增加401.02万元，增长4.26%。主要原因是新增垃圾分类（含餐厨垃圾）配套设施、垃圾处置征收服务费、采购多功能抑尘车、船舶污水接收转运费等费用。较年初预算数增加865.69万元，增长9.67%。主要原因是新增垃圾分类（含餐厨垃圾）配套设施、垃圾处置征收服务费、采购多功能抑尘车、船舶污水接收转运费、在职职工目标考核奖及退休职工健康休养费等费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9818.66万元，较上年决算数增加401.02万元，增长4.26%。主要原因是新增垃圾分类（含餐厨垃圾）配套设施、垃圾处置征收服务费、采购多功能抑尘车、船舶污水接收转运费等费用。较年初预算数增加865.69万元，增长9.67%。主要原因是新增垃圾分类（含餐厨垃圾）配套设施、垃圾处置征收服务费、采购多功能抑尘车、船舶污水接收转运、在职职工目标考核奖及退休职工健康休养费等费用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无结转和结余资金。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出428.48万元，占4.36%，较年初预算数增加281.14万元，增长190.81%，主要原因是增加退休职工健康休养费及退休职工一次性补贴等费用。

（2）卫生健康支出94.26万元，占0.96%，较年初预算数减少1.05万元，下降1.10%，主要原因是本年退休职工增加。

（3）节能环保支出83.80万元，占0.85%，较年初预算数增加83.80万元，增长100.00%，主要原因本年采购多功能抑尘车一辆。

（4）城乡社区支出9139.69万元，占93.08%，较年初预算数增加503.04万元，增长5.82%，主要原因是新增垃圾分类（含餐厨垃圾）配套设施、垃圾处置征收服务费、采购多功能抑尘车等费用

（5）住房保障支出72.44万元，占0.74%，较年初预算数减少1.23万元，下降1.67%，主要原因是本年有退休职工。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1824.47万元。其中：人员经费1676.08万元，较上年决算数增加122.33万元，增长7.87%，主要原因是增加补缴在职人员社会保障费用、退休职工健康休养费等费用。人员经费用途主要包括职工工资、社会保障费、住房公积金等。公用经费148.39万元，较上年决算数减少72.73万元，下降32.89%，主要原因是相比上年人员减少，经费也减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费及职工交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.19万元，较年初预算数增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是本年发生公务接待费0.19万元。较上年支出数增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是本年新增公务接待费0.19万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。本单位2023年未发生出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是本单位2023年无公务用车购置费。

 公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是本单位2023年无公务用车运行维护费支出。

 公务接待费0.19万元，主要用于接待其他区县环境卫生管理所考察环境卫生。费用支出较年初预算数增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是本年发生公务接待费0.19万元。较上年支出数增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是本年发生公务接待费0.19万元。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费45.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.26万元，较上年决算数增加0.97万元，增长334.48%，主要原因是本年培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额557.14万元，其中：政府采购货物支出557.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额171.14万元，占政府采购支出总额的30.72%，其中：授予小微企业合同金额87.34万元，占政府采购支出总额的15.68 %。主要用于采购多功能抑尘车、餐厨垃圾车、可卸式垃圾车、压缩式垃圾箱等费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

本单位2023年没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72303151