2022年是充满挑战的一年，面对复杂的经济形势、繁重的发展任务和疫情防控压力，在区委、区政府的坚强领导下，在街道党工委的统一部署下，在各部门的共同努力下，街道时刻保持过“紧日子”的思想，严格控制三公经费，坚持压减支出规模，进一步推进新一轮财政体制改革，落实企业发展扶持政策，全力推动经济回暖，“三保”和重点支出保障有力，信息化水平进一步提升，债务风险总体可控，财政运行基本平稳。现将我街道2022年预算执行情况和2023年预算草案报告如下：

一、2022年预算执行情况

   （一）收入情况

1.一般公共预算收入。2022年街道地方一般公共预算收入累计完成3663万元。其中税收收入完成1624万元，比上年同期下降13.4%。上级补助收入2033万元，上年结余6万元。

2.基金收入。2022年基金收入5381万元，其中上年结余630万元，上级补助收入4751万元，基金收入增加的主要来源是国家重大水利工程建设基金项目。

    （二）支出情况

1.一般公共预算支出。2022年地方财政一般公共预算支出累计完成3663万元，其中本级支出3482万元，上解区级支出179万元，当年结余2万元。本级支出中，一般公共服务支出1055万元，较上年同比下降13%；文化旅游体育与传媒支出65万元，同比增加14%；社会保障和就业支出1296万元，同比增加186.1%；卫生健康支出107万元，同比增加1.9%；节能环保支出98万元，同比下降34.7%；城乡社区支出210万元，同比增加18%；农林水支出544万元，同比下降36.5%；住房保障支出107万元，同比增加27.4%。

2.基金支出。2022年基金支出5381万元，其中本级支出4205万元，当年结余1176万元。本级支出中，国家重大水利工程建设基金三峡后续工作支出4063万元，三峡水库库区基金支出142万元。

      （三）“三公”经费执行情况

2022年本级一般公共预算“三公”经费支出决算为18.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费18.5万元，公务接待费0万元。与2021年预算相比，2022年区本级一般公共预算“三公”经费支出预算增加8.5万元，主要是本年度因拆迁、山火、疫情防控等重点工作增加，公车使用频率增大。

      （四）政府采购执行情况

2022年区级部门预算政府采购629.06万元，其中货物类2.8万元，工程类626.26万元。

      （五）本级转移支付情况

2022年区财政共计下达一般公共预算转移支付资金2033万元，其中一般性转移支付968万元，专项转移支付1065万元。

共计下达政府性基金预算转移支付资金4751万元。

      （六）财政运行的突出问题

由于减税降费政策的执行，本级税收增长乏力。加上建筑安装、房地产、交通运输企业、金融业、邮政、电讯、典当、保理、融资租赁、非融资担保、投资、拍卖等企业为区级企业，收入归区级，而此类企业的安全、环保等工作又由本级政府承担，造成了财权与事权不匹配，同时也严重挫败了招商引资的积极性。

支出基数核定太低，收支难以平衡。一是财政供养人员多，人员类支出占比大；二是运转类支出按照人均3万元/年标准测算，与实际存在缺口；三是民生支出类仅涵盖了部分村社干部、市政运维、水利等常年专项，精神病肇事肇祸、森林防火、新冠疫情、计生奖扶等民生资金保障不足；四是并未考虑偿还债务的情况，由于财政保障能力弱，制约了街道社会事业的发展。

二、2023年预算草案

2023年，受新一轮体制的影响，街道财政工作将进一步拓宽税收来源，同时优化财政支出结构，加强财政财务工作精细化、科学化管理，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进街道经济持续、快速、健康发展。

     （一）收入情况

2023年街道本级公共预算收3269万元。其中一般公共预算收入为2196万元，比上年执行数增长35.22%。增长的主要原因：一是减税降费政策执行结束；二是根据新一轮财政体制，新招商的建筑类企业收入归本级所有；三是辖区建设项目的承建单位，若为区外企业，可以通过办理对外经营的业务，将税收预交的2%收归街道本级。

——增值税1388万元，比上年执行数增长35.22%；

——企业所得税166万元，比上年执行数增长46.9%；

——个人所得税133万元，比上年执行数增长35.71%；

——资源税53万元，比上年执行数增长29.27%；

——城市维护建设税252万元，比上年执行数增长32.63%；

——房产税92万元，比上年执行数增长31.43%；

——印花税49万元，比上年执行数增长48.48%；

——城镇土地使用税42万元，比上年执行数增长27.27%；

——契税11万元，比上年执行数增长1.1%；

上级补助收入1071万元，上年结余2万元。

2023年基金收入1176万元，均为上年结转补助的移民专项资金。

     （二）支出情况

2023年本级公共预算支出3269万元，比上年执行数下降10.85%。其中：

——一般公共服务支出1014万元，主要用于人大办、党政办、党群办、经发办、财政办等行政部门人员经费、机关运转公用经费、打击防范非法集资经费、宣传统战经费、市政运行维护经费、法治建设经费、禁毒工作经费等，比上年执行数下降3.43%；

——文化体育与传媒支出64万元，主要用于文服中心人员和运转经费，比上年执行数下降12.33%，下降的主要原因是部门人员调整。

——社会保障和就业支出522万元，主要用于劳动就业和社会保障所、退役军人事务站人员和运转经费、全街在编在职人员机关养老保险和职业年金支出、退休人员支出、武装工作经费等，比上年执行数增长16.26%；

——卫生健康支出109万元，主要用于行政事业人员基本医疗保险和铺地资金支出，比上年执行数增长2.83%；

——节能环保支出109万元，主要用于村建中心人员和运转支出，比上年执行数下降6.84%，下降主要原因是2023年度暂不确定固体污染垃圾清运专项补助追加。

——城乡社区支出202万元，主要用于社服中心、综合行政执法大队两个部门的人员和运转经费，比上年执行数下降0.49%，下降主要原因是2023年度暂不确定建文建卫专项补助追加；

——农林水支出864万元，主要用于农服中心人员和运转经费、村居干部生活补助、村居服务群众工作经费、本土人才生活补助等，比上年执行数增加68.09%，增加主要原因是2023年度村居干部生活补助、服务群众工作经费专项追加提前下达。

——住房保障支出150万元，主要用于在编在职人员住房公积金支出，比上年执行数增长38.9%，增加的主要原因是在职人员公积金基数调整；

——预备费31万元；

——专项上解支出202万元，主要为城建税上解、“三代”手续费上解。

街道人大工委！2023年是新一轮财政体制的首站之年，财政工作挑战大、任务重，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据中央“继续实施积极的财政政策，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”和市委财经委“开源、节流、保重、增效、风控”的要求，坚持“以政领财、以财辅政”，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，以锐意进取的精神状态和求真务实的工作作风，加快打造高质量发展引擎。

名 词 解 释

1. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3.上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

4. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。