各位代表：

受镇人民政府的委托，现将龙潭镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审查。

按现行财政预决算体系，预决算包含一般公共预算、政府性基金和国有资本经营三部分，龙潭镇不涉及国有资本经营预算，以下报告的预决算仅包含一般公共预算和政府性基金预算。

一、2023年预算执行情况

2023年，全镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督和支持下，认真执行《预算法》，进一步发挥财政职能作用，提高财政运行质量，认真落实惠民政策，全力保运转、保发展、保稳定，服从服务于全镇地方经济发展大局，促进了全镇经济社会的持续健康发展。截止2023年12月31日，预算收支执行情况如下：

   （一）预算收入执行情况

1．一般公共预算

全镇一般公共预算收入526万元，增长41.0%，完成年初预算的141.0%，其中税收收入494万元，增长35.0%，完成年初预算的135.3%，非税收入32万元，增长357.1%，完成年初预算的400.0%。加上上级补助收入3975万元、调入资金8万元后，收入总量为4509万元。

2．政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入8万元，加上上级补助收入101万元、上年结转300万元后，收入总量为409万元。

   （二）预算支出执行情况

1．一般公共预算

全镇一般公共预算财政拨款支出4101万元，增长15.8%，完成年初预算的108.8%。加上上解上级支出108万元、结转下年300万元后，支出总量为4509万元。

主要支出执行情况：

一般公共服务支出1144万元，下降1.3%，完成年初预算的114.5%。主要用于保障人大事务支出23万元，政府事务支出820万元，财政事务支出50万元，党委事务支出116万元，其他一般公共服务支出135万元（发放社区干部误工补助，村（社区）干部补贴提标补助，党龄40年以上老党员生活补助，解放以来离任村（社）干部生活补助）；

文化旅游体育与传媒支出81万元，增长17.4%，完成年初预算的103.8%。主要用于保障文化旅游事业支出；

社会保障和就业支出781万元，增长23.0%，完成年初预算的100.5%。主要用于保障人力资源和社会保障管理事务支出154万元，行政事业单位养老支出465万元，残疾人事业支出18万元，退役军人管理事务支出86万元，其他社会保障和就业支出58万元（村四职干部养老保险缴费，本土人才社保缴费）；

卫生健康支出125万元，增长1.6%，完成年初预算的100.0%。主要用于保障卫生健康管理事务支出5万元，行政事业单位医疗支出120万元；

节能环保支出168万元，增长31.3%，完成年初预算的111.3%。主要用于保障环境保护管理事务支出；

城乡社区支出264万元，增长153.8%，完成年初预算的115.3%。主要用于保障城乡社区管理事务支出146万元（综合行政执法大队事业支出），城乡社区环境卫生118万元；

农林水支出1277万元，增长6.4%，完成年初预算的105.0%。主要用于保障农业农村支出689万元，农村综合改革支出588万元（发放村委干部误工补助，服务群众工作经费）；

资源勘探工业信息等支出106万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出；

住房保障支出155万元，增长25.0%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳住房公积金。

2．政府性基金预算

全镇政府性基金财政拨款支出341万元（龙潭河环境综合整治工程101万元，龙潭镇综合文化服务中心项目240万元），下降90.1%。加上调出资金8万元、结转下年60万元后，支出总量为409万元。

二、2023年预算执行特点和存在的主要问题

2023年，在刚性支出不断增加的情况下，能够保基本民生、保工资、保运转实属不易，是龙潭镇党政一班人努力争取上级支持特别是区财政支持的结果，是全镇干部职工紧密协作、顽强拼搏的结果，是各位代表履行职责、鼎力支持的结果。同时，我们应清醒地认识到，财政工作中存在许多问题和困难，总体上可以概括为收入增长难，支出保障难，债务风险大。镇政府虽竭力控制支出，出台并严格执行相关财务制度，但因保障人员多，随着相关政策的兑现，刚性支出进一步增大，在区财政的大力支持下，镇政府和社会事业得以正常运行。以上这些矛盾和问题，将通过今后经济发展和工作改进逐步加以解决，也恳请各位代表提出宝贵意见和建议，一如既往地对财政工作给予支持和指导。

三、2024年预算草案

财政收入按龙潭目前实际情况进行预算，财政支出按“量入为出、保障基本”的原则预算。

   （一）全镇财政收支预算草案

1．一般公共预算

全镇一般公共预算收入预计580万元，其中税收收入570万元，非税收入10万元。加上上级补助3266万元、上年结转300万元后，收入总量为4146万元。

全镇一般公共预算支出安排4106万元。加上上解上级支出40万元后，支出总量为4146万元。

   （1）主要支出预算安排情况：

一般公共服务支出安排893万元，下降21.9%。主要是保障人大事务支出22万元，政府事务支出666万元，财政事务支出48万元，党委事务支出157万元；

文化旅游体育与传媒支出安排382万元，增长371.6%。主要是保障文化和旅游事业支出82万元，综合文化服务中心项目支出300万元；

社会保障和就业支出安排844万元，增长8.1%。主要是保障人力资源和社会保障管理事务支出122万元，民政管理事务支出188万元，行政事业单位养老支出448万元，退役军人管理事务支出86万元；

卫生健康支出安排151万元，增长20.8%。主要是保障行政事业单位医疗支出151万元；

节能环保支出安排173万元，增长3.0%。主要是保障环境保护管理事务支出；

城乡社区支出安排196万元，下降25.8%。主要是保障城乡社区管理事务支出110万元，城乡社区环境卫生支出86万元；

农林水支出安排1275万元，下降0.2%。主要是保障农业农村支出；

住房保障支出安排154万元，下降0.6%。主要是保障行政事业单位住房公积金支出；

   （2）本级预备费安排情况：本级预备费安排38万元，用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2．政府性基金预算

全镇政府性基金收入预计60万元，来源于上年结转。

全镇政府性基金支出安排60万元，下降82.4%。

   （二）2024年财政工作措施

1、加强税收征管力度。立足龙潭实际，调整产业结构，充分发挥区位优势，积极培植财源，加强招商引资和企业服务力度，建立财政收入稳定增长的良性发展机制。加强同收入征管部门的协同配合，做到依法征收，应收尽收。

2、严格控制支出。建立本级财力评估机制，坚持量力而行、尽力而为，优化支出结构，按照轻重缓解合理确定财政支出顺序，坚决兜牢兜实“保基本民生、保工资、保运转”底线。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出，压缩一般性支出。

3、强化债务管理。本着量力而行的原则，严禁新增隐性债务。按照“谁受益、谁负担，谁借款、谁还款”的原则，采取有效措施，从上级转移支付和新增财力中安排一定比例用于消化历史债务。未落实资金来源的项目，一律不得开工建设，禁止违规举借债务，切实防范我镇债务风险。

4、深化预算管理改革。按照上级安排部署，积极推进预算管理一体化改革，提高预算管理的科学化、规范化和精细化。规范开展预决算公开工作，主动接受公众监督，提高财政透明度。强化绩效管理，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，提高财政资金使用效益。

各位代表！2024年财政工作在收入增长、财力增加、支出调整、资金调度、债务控制和事业发展等方面，我们面对的形势更加严峻，改革和管理任务更加艰巨，肩上的责任更加重大。让我们在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结一心，锐意改革，努力工作，确保完成全年财政工作目标，为保障龙潭经济平稳健康发展和社会和谐稳定贡献力量。

名词解释

1. 三保支出：指保工资、保运转和保基本民生。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

4. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。